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Liasse fiscale 2015 : comment faire un rapprochement bancaire

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Comment faire un rapprochement bancaire ?

rapprochement bancaire excel 300x259 Liasse fiscale 2015 : comment faire un rapprochement bancaire


Le rapprochement bancaire sert à justifier l’écart entre le solde sur le relevé bancaire au 31/12/2014 par exemple pour une clôture d’exercice au 31/12/2014 et le solde du compte 5120000 banque .

le rapprochement bancaire se fait généralement par mois.

Comment le faire ? c’est tout simple. Prendre le relevé bancaire et pointer au fur et à mesure sur écran les montants similaires  ou les mouvements similaires . Je mets une croix ou un trait sur le montant rapproché sur le relevé et au même temps sur le montant en question a l’écran ( sur excel en mettant  un R par exemple sur la colonne du rapprochement ).

Les montants qui ne sont pas pointés sur le relevé sont à saisir en comptabilité.

et les montants qui ne sont pas pointé sur écran ( dans la comptabilité  compte  5120000 )resteront dus.

Vérifier si les montants dus le sont réellement.

Ne  s’agit il pas des doublons ou des chèques annulés ?

Si un chèque est resté dû plus d’un an et 8 jours , vous pouvez le considérer comment étant annulé et voir pourquoi ça n a pas été encaissé. ( Demander au chef de l’entreprise ou le service qui signe les chèques )

télécharger un état de rapprochement bancaire sur excel ici

Si vous avez des questions, n’hésitez pas , liasse fiscale .free .fr est là pour y répondre :-)

Justifier ses comptes de trésorerie et faire son rapprochement bancaire sur Excel

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Rapprochement bancaire à télécharger sur Excel et justifier son compte 512000

Avant de penser à établir votre liasse fiscale 2013 , faites d’abord un état justifiant votre compte 512000 , autrement dit , votre état de rapprochement bancaire.

le rapprochement bancaire est une des bases de la comptabilité , c’est incontournable. C’est vous êtes en mode surveillance avec votre expert comptable  ou vous faites votre comptabilité vous même, vous êtes  obligé de faire vos rapprochements bancaires, sinon votre facture d’honoraires comptable sera majorée ou votre comptabilité sera non justifiée.

Alors , c’est quoi un rapprochement bancaire au 31/12/2013 ?

un rapprochement bancaire , comme son nom l’indique est le fait de justifier l’écart existant entre le solde comptable et le solde de votre relevé bancaire au 31/12/2013. En général , les écarts sont issus des encaissements passé  en banque non saisies en comptabilité ou des encaissements passés en compta non encore passés en banque. par exemple : les chèques émis  ou les remises de chèques non encore passé en  banque.

le solde de départ en compta + les encaissements et les décaissements non enregistrés en compta ou  en banque =  le solde du relevé bancaire au 31/12/2013

TELECHARGER LE FICHIER  EXCEL :

Rapprochement bancaire Excel

Le rapprochement se fait mensuellement en général sauf si vous avez peu de mouvements , vous pouvez un seul rapprochement annuel.

Les étapes à suivre :

1-Editer votre journal de compte banque 5120000

2- On commence par pointer les montants identiques rigoureusement avec méthode en mettant une croix au même temps sur les relevés bancaires et le compte 512000 dans votre comptabilité.

3- Télécharger le fichier excel et  renseigner tous les montants non pointés dedans :  ainsi voici votre Etat de rapprochement bancaire crée.

3- Enregistrer  les montants  de votre relevé bancaire que vous n’avez pas pointé  dans la comptabilité.

4- C’est possible de tomber sur des enregistrements en double ou des écarts de virements , toujours prenez en base les montants que vous avez sur votre relevé bancaires et passer les écarts dans les 6580000 ou 7580000. Les doublons sont à supprimer bien évidemment.

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