Written by liasse-fiscale-fr on 30 septembre 2014
Comment faire un rapprochement bancaire ?
Le rapprochement bancaire sert à justifier l’écart entre le solde sur le relevé bancaire au 31/12/2014 par exemple pour une clôture d’exercice au 31/12/2014 et le solde du compte 5120000 banque .
le rapprochement bancaire se fait généralement par mois.
Comment le faire ? c’est tout simple. Prendre le relevé bancaire et pointer au fur et à mesure sur écran les montants similaires ou les mouvements similaires . Je mets une croix ou un trait sur le montant rapproché sur le relevé et au même temps sur le montant en question a l’écran ( sur excel en mettant un R par exemple sur la colonne du rapprochement ).
Les montants qui ne sont pas pointés sur le relevé sont à saisir en comptabilité.
et les montants qui ne sont pas pointé sur écran ( dans la comptabilité compte 5120000 )resteront dus.
Vérifier si les montants dus le sont réellement.
Ne s’agit il pas des doublons ou des chèques annulés ?
Si un chèque est resté dû plus d’un an et 8 jours , vous pouvez le considérer comment étant annulé et voir pourquoi ça n a pas été encaissé. ( Demander au chef de l’entreprise ou le service qui signe les chèques )
télécharger un état de rapprochement bancaire sur excel ici
Si vous avez des questions, n’hésitez pas , liasse fiscale .free .fr est là pour y répondre 
Tags: comment faire un rapprochement bancaire clef, etat de rapprochement bancaire, Liasse fiscale 2015, rapprochement bancaire, rapprochement bancaire excel, rapprochement bancaire sur excel
Posted in Outils, rapprochement bancaire | No Comments »
Written by liasse-fiscale-fr on 02 mars 2011
Télécharger le fichier Excel : Rapprochement bancaire
Liasse fiscale , votre site met à votre disposition ce fichier excel afin de vous aider à réaliser votre rapprochement bancaire facilement.
rapprochement-bancaire
Tags: bulletins de salaires, bulletins salaire, comptabilité générale, comptable, compte de résultat, declaration 2010, declaration de tva, déclaration fiscale, declarer la tva, exemple fiche de paye, impots 2010, impots des particuliers, liasse fiscale, liasse fiscale 2010, logiciel comptabilité, modèle bulletin de paie, modèle de bulletin de salaire, modele fiche de paye, rapprochement bancaire, rapprochement bancaire excel, rapprochement bancaire sur excel
Posted in IR : Impôts sur les revenus, Outils | No Comments »
Written by liasse-fiscale-fr on 26 janvier 2011
Etat de rapprochement bancaire : télécharger en format excel
Le rapprochement bancaire est un contrôle, réalisé par le comptable dans le but d’amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité des relevés de compte, c’est-à-dire vérifier la concordance des deux comptes (compte banque et extrait de compte).
La technique de l’état de rapprochement va permettre de justifier les différences de soldes.
Le rapprochement bancaire consiste donc à associer (lettrer) les opérations déjà enregistrées dans la société et à la banque afin de faire apparaître des écritures isolées, c’est-à-dire enregistrées uniquement par la banque ou l’établissement.
etat_de_rapprochement-bancaire1
Tags: comptabilité générale, comptable, compte de résultat, impots 2010, liasse fiscale 2010, logiciel comptabilité, logiciel de comptabilité, logiciel de gestion, modèle bulletin de paie, rapprochement bancaire, rapprochement bancaire sur excel
Posted in Outils | No Comments »
